Als medewerker cash management maak je onderdeel uit van het financiële team op het hoofdkantoor in Rotterdam. Samen met je collega’s zorg je voor overzicht, structuur en een actuele administratie. Jij bewaakt het betalingsverkeer, signaleert afwijkingen en zorgt dat openstaande posten onder controle blijven.

Je werkt nauwkeurig en denkt actief mee over verbeteringen in processen. Naast je uitvoerende taken heb je een belangrijke rol in het optimaliseren van werkwijzen, zodat de administratie efficiënt en betrouwbaar blijft.

Je belangrijkste werkzaamheden zijn:

• Verwerken van bankmutaties, kassa’s en filialen zodat de administratie dagelijks actueel is
• Bewaken van openstaande posten en signaleren van afwijkingen.
• Controleren en verwerken van inkoopfacturen volgens gemaakte afspraken.
• Controleren van verkoopfacturen, zowel geautomatiseerd als handmatig.
• Oppakken en oplossen van factuurklachten en afwijkingen.
• Ondersteunen bij de maandafsluiting samen met de assistent-controller.
• Beantwoorden van vragen van collega’s en klanten via telefoon en e-mail.
• Meedenken over het verbeteren en efficiënter inrichten van processen.